O relatório Razão de Cliente apresenta o histórico das movimentações financeiras dos clientes em determinado período. Permite consultar os lançamentos de um cliente específico por meio do CPF/CNPJ ou visualizar as movimentações de todos os clientes.
O relatório detalha informações como datas dos lançamentos, notas fiscais emitidas, documentos do contas a receber, histórico das operações, plano de contas, valores de débito e crédito e saldo das contas.
1. Acesse Financeiro > Relatório Razão de Cliente.
2. Defina os filtros conforme as informações que deseja consultar:
- Período: informe o intervalo de datas que deseja consultar.
- CPF/CNPJ: informe o documento do cliente específico. Para consultar todos os clientes, deixe esse campo em branco.
- Exportação CSV: utilize essa opção para exportar os dados do relatório nesse formato.
3. Gere o relatório para visualizar as movimentações conforme os filtros definidos.
O relatório apresenta as movimentações financeiras do período selecionado, incluindo datas dos lançamentos, números das notas fiscais, documentos do contas a receber, histórico das operações, plano de contas e valores de débito, crédito e saldo.
