Para realizar a entrada de mercadorias no seu estoque, deve ser realizado o lançamento da Nota Fiscal de Compra.
Antes de iniciar o lançamento da nota, certifique-se que todos os dados de fornecedores, produtos e naturezas de operações estejam devidamente cadastrados.
Como lançar a Nota de Compra
1. Acesse dentro do Clipp Pro, acesse o módulo de Notas de Compra clique em Novo ou acesse o menu Editar > Novo:
Após isso, a Nota de Compra será aberta.
2. Na parte superior direita será solicitado:
- Nota Fiscal: Corresponde ao número da nota recebida;
- Série: Corresponde a série da nota recebida;
- Modelo: Corresponde ao modelo da nota fiscal recebida. Nos casos de modelo eletrônico deve-se utilizar 55.
Caso precisar que esta nota seja transmitida, preencha com:
- Nota Fiscal: utilize o número 0;
- Série: a mesma na qual são emitidas as NF-es de Venda;
- Modelo: deve-se utilizar 55.
Após isso, será apresentada a mensagem:
Clique em Sim, e prossiga com o restante da emissão.
Em caso de dúvida sobre o correto preenchimento, consulte sua contabilidade.
3. Informe a Natureza de Operação Principal e pressione Enter para selecioná-la.
- Caso o CFOP desejado não estiver cadastrado, clique aqui para saber como cadastrar.
4. Na sequência selecione o Fornecedor:
Caso ainda não possua o mesmo cadastrado clique no botão de Incluir Cadastro, que fica ao lado do campo da Razão Social, ou pressione Insert dentro da Razão Social.
5. Após ser lançado o Fornecedor, inclua os Produtos na nota.
Clique em Incluir para adicionar um produto, Alterar para se necessário ajustar alguma informação do item e Excluir para remover o item da nota.
Se o produto já estiver cadastrado no estoque será possível localizá-lo pela sua descrição, código, identificador, código de barras ou referência.
Caso o item ainda não esteja cadastrado no Estoque, poderá cadastrar o mesmo. Clique em Incluir e pressione a tecla Insert.
6. Ainda na tela do lançamento do item, informe os valores, quantidade, CST, CSOSN e os percentuais de ICMS, Base ICMS, IPI, PIS e Confins:
Informe estes dados conforme nota do fornecedor ou solicite auxílio da contabilidade.
Ao concluir o lançamento clique em OK.
- Para o cálculo da Substituição Tributária na Nota Fiscal de Compra do Fornecedor algumas configurações devem ser efetuadas, clique aqui para acessar o procedimento de lançamento destes valores.
7. Concluído o lançamento dos itens informe os valores de Frete, Seguro, Outras Despesas e Desconto caso necessário:
OBS: Para que o Frete seja somado no valor total da nota fiscal nos registros fiscais (Sintegra e SPED) é obrigatório preencher o campo do Valor do Frete, selecionar uma Transportadora (com CNPJ cadastrado) e o campo “Frete por conta” deve selecionar 0 -Contrat. Frete p/Conta do Remet(CIF)
Cálculo do custo de compra quando tiver frete:
Valor total do frete * (Valor unitário do item / Valor total da nota) / Quantidade total do item
Exemplo:
Nota com dois itens, total da nota 2435,00
Frete total 95,45
Item 1
Valor do item 235,00
Quantidade 5
Custo normal sem o frete é 47,00
Preço custo = (95,45 * (235,00 / 2435,00)) / 5 = 1,82 + 47,00 = 48,82 custo item
Item 2
Valor item 2200
Quantidade 100
Custo normal sem o frete é 22,00
Preço custo = (95,45 * (2200,00 / 2435,00)) / 100 = 0,85 + 22,00 = 22,85 -> item 31
- Caso não possua a transportadora cadastrada, clique aqui para acessar o procedimento.
- No Cálculo de impostos é possível notar também o campo Base de Cálc. de ICMS, neste campo fica registrado o valor da base de ICMS e também é possível você adicionar quais campos que será necessário incluir na Base de cálculo. Para poder validar quais campos compõe este valor, clique no ícone : e selecione os itens que é necessário:
8. Feito isso, selecione o Faturamento (Forma Pagamento e Parcelamento). Estes campos, influenciarão na movimentação financeira, gerando as parcelas no contas à pagar:
Caso não queira movimentar o financeiro, selecione a opção Nenhum.
OBS: É válido lembrar que ao selecionar a opção Nenhum, o custo de compra e custo médio dos produtos no Estoque não serão atualizados.
- Caso a forma de pagamento desejada não esteja cadastrada, clique aqui para acessar o procedimento.
O campo Plano de Contas busca a conta configurada como padrão para as notas de compra. Caso desejar separar a nota para um plano de contas específico poderá selecionar outra conta. Em caso de dúvidas quanto ao plano de contas que deve ser utilizado, consulte sua contabilidade.
Para utilizar o faturamento Múltiplas Clique aqui.
Por fim, com todos os campos preenchidos poderá Finalizar a nota.
Artigo relacionado:
Nota Fiscal de Conhecimento de Frete.
OBS: Após finalizada a nota fiscal de compra, será possível reabrir a mesma e alterar o CFOP do item, porém, caso o CFOP que estiver no item não movimentar estoque, serão apresentados apenas os CFOP’s que não movimentam estoque para selecionar. Neste caso, será necessário excluir o item da nota e lançar novamente já informando o CFOP correto.
Caso queira que apresente os valores de ICMS no SPED, é necessário marcar o Checkbox “Produtos para Revenda”:
