Nesta aba, é possível definir os parâmetros relacionados às rotinas de cobrança e recebimento de contas, como juros e multas, vencimentos, recebimentos, permissões e demais comportamentos utilizados no Contas a Receber.
Consulte abaixo cada parâmetro disponível e sua respectiva função no sistema.
Parâmetros
Cálculo de juros para contas em atraso
Permite definir as taxas Diária, Mensal e Anual utilizadas no cálculo dos juros das contas em atraso. Em Calcular juros/multa, selecione a forma de cálculo entre Juros simples ou Juros compostos e, no campo % multa, informe o percentual de multa aplicado às contas em atraso.
Observação: Para utilizar boletos, é necessário informar a configuração da carteira.
Diretório onde os arquivos PDF serão salvos
Permite definir o local onde os arquivos PDF gerados pelo sistema serão armazenados.
Dias de carência e compensação na cobrança
É possível informar os prazos considerados nas cobranças. Em Dias de carência na cobrança, defina a quantidade de dias em que uma parcela vencida não receberá acréscimo de juros. Em Dias de compensação na cobrança, informe o intervalo entre a data do recebimento e a data de compensação. Esta opção pode ser utilizada quando a carteira de boletos estiver registrada em um banco no qual o recebimento não ocorre no mesmo dia do vencimento, mas somente após a compensação.
Considerar 30/360 dias no mês/ano para cálculo de juros (reconfirme as taxas Diária/Mensal/Anual)
Permite desconsiderar os dias não úteis no cálculo dos juros da cobrança.
Sugerir o recebimento das contas com juros/multa
Ao marcar esta opção, o sistema calcula automaticamente os juros e a multa ao receber uma conta em atraso, conforme o período de atraso.
Gerar parcelas a receber com o vencimento no mesmo dia da primeira parcela
Ao marcar esta opção, todas as parcelas serão geradas com vencimento no mesmo dia de cada mês, conforme o dia definido para a primeira parcela.
Vencimento para
Permite definir como o vencimento das parcelas será ajustado quando a data ocorrer em um sábado, domingo ou feriado. Selecione Próximo dia útil para transferir o vencimento para o próximo dia útil ou Dia útil anterior para transferi-lo para o primeiro dia útil anterior.
Solicitar senha do supervisor/gerente para descontos acima de
Permite definir o percentual máximo de desconto que pode ser aplicado sem autorização. Caso o desconto ultrapasse o percentual informado, o sistema solicita a senha do supervisor ou gerente.
Solicitar senha para valor recebido menor que o calculado
Ao marcar esta opção, o sistema solicita a senha do supervisor quando o valor informado no recebimento for menor que o valor calculado da conta. Por exemplo, se o valor da conta for R$ 100,00 e for informado o recebimento de R$ 50,00, será necessária a autorização do supervisor para concluir o recebimento.
Separar o recebimento de múltiplas contas
Ao marcar esta opção, o sistema gera um lançamento individual no Livro Caixa para cada conta ao realizar o recebimento de várias contas de uma vez. Se a opção estiver desmarcada, será gerado um único lançamento no Livro Caixa, com o valor total das contas recebidas.
Solicitar senha para liberar venda a prazo – clientes com contas vencidas a mais de
Permite informar a quantidade de dias de atraso considerada para bloquear a venda a prazo. Caso o cliente possua contas vencidas há mais dias que o período informado, o sistema solicita a senha do supervisor para liberar a venda a prazo.
Importar retorno considerando valor pago – CNAB 240
Ao marcar esta opção, durante a importação do arquivo de retorno CNAB 240, o sistema considera o valor efetivamente pago no boleto, em vez do valor original da conta.
Enviar e-mail ao registrar cobrança (forma de cobrança E-mail)
Ao marcar esta opção, ao utilizar o Gerenciamento de cobranças com o tipo de contato E-mail, o sistema realiza o envio da cobrança por e-mail conforme as configurações definidas.
Solicitar Senha de supervisor para renegociações
Ao marcar esta opção, o sistema solicita a senha do supervisor para autorizar a renegociação de contas.
Solicitar senha do supervisor para estornos
Ao marcar esta opção, o sistema solicita a senha do supervisor para autorizar o estorno de contas.
Solicitar senha do supervisor para Exclusão de conta
Ao marcar esta opção, o sistema solicita a senha do supervisor para autorizar a exclusão de contas.
Solicitar Documentos de Cobrança após a autorização do documento fiscal (NFe e NFSe)
Ao marcar esta opção, os documentos de cobrança serão enviados para a API de boleto somente após a autorização da NFe ou NFSe, evitando o envio indevido de boletos antes da autorização do documento fiscal.
Ativar log de boletos API (detalhado)
Ao marcar esta opção, o sistema registra informações detalhadas das operações realizadas com boletos via API no arquivo ArqBoletoWS, como erros, data, valor, nosso número e demais informações da operação.
Não permitir impressão de recibo para contas não recebidas/pagas
Ao marcar esta opção, o sistema impede a impressão de recibos para contas que ainda não foram recebidas ou pagas.
Atualizar vencimento da conta principal ao criar conta complementar
Ao marcar esta opção, o sistema atualiza o vencimento da conta principal ao criar uma conta complementar.
